白银持仓数据最新消息

5月25日，SLV白银持仓量录得17444.08吨，较上一日减少20.09吨;

最近一周，SLV白银持仓量累计减少73.20吨，减少幅度为0.42%;

最近一个月，SLV白银持仓量累计减少577.85吨，减少幅度为3.21%。

为什么白银延期持仓均价与开仓价不一致

那是由于结算单采用了“逐日盯市”的结算方式。您可以在 结算单的“盈亏计算方式”中选“ 逐笔对冲”的结算方式。

“逐日盯市”制度，最早起源于苏州商品交易所，是结算上的一种做法，用于交易所和会员之间的结算。

就是每个交易日交易结束后，按照各会员的交易持仓和各品种的结算价计算出各自的持仓盈亏，以及开平仓的盈亏，将盈利划入会员的资金帐户，亏损则划出会员的资金帐户。这样在结算上就不需要考虑累计的浮动盈亏，而只有每日的盈亏(盯市盈亏)，在交易账单上显得很明晰易懂。

盯市盈亏是交易结算的概念之一，的结算制度是“每日无负债结算制度”，又称“逐日盯市制度”。

下面举例说明盯市盈亏和浮动盈亏的区别：

假设某客户开户资金50000元，某日开仓买入大豆5手，开仓价位是3150，收盘时未平仓，结算价为3135。则浮动盈亏为：

(3135-3150)*5=-75

期初(资金)余额为50000，期末余额为50000-75=49925(为简化计，不考虑手续费)

盯市盈亏为：

(3135-3150)*5=-75

期初客户权益为50000，期末客户权益为50000-75=49925

若次日仍未平仓，结算价为3170，则浮动盈亏为：

(3170-3150)*5=100

期初余额为50000，期末余额为50000+100=50100

盯市盈亏为：

(3170-3135)*5=175

期初(上一交易日末)客户权益为49925，期末客户权益为49925+175=50100

由此可知，若我们只考虑一手合约(以多单为例)的情况，则浮动盈亏为：“当日结算价-开仓价”

而盯市盈亏为：“当日结算价-前日结算价”

而计算客户资金时，若采用浮动盈亏，则总是和最初的客户资金余额计算。若采用盯市盈亏，则和上一交易日末的客户权益计算。